요소수 관련주 TOP4 롯데정밀화학, 휴켐스, KG케미칼, 유니온

요소수 관련주 TOP4 롯데정밀화학, 휴켐스, KG케미칼, 유니온

엘오티베큠 주가 전망과 투자 포인트에 대한 개인적인 의견을 공유하여 보겠습니다. 엘오티베큠 기본정보, 종목분석, 차트분석, 수급분석, Valuation 등을 살펴보면서 엘오티베큠이라는 종목에 대하여 더 깊이 알아가는 시간이 되었으면 합니다. 엘오티베큠 주가 전망에 관심 있는 분들에게 도움이 되면 좋겠습니다.

휴켐스요소수 관련주

휴켐스의 제조시설은 여수산업단지에 위치하며, 주요 원재료로 암모니아, 톨루엔, 벤젠 등을 남해화학, GS칼텍스, OCI 등으로부터 매입하여 사용합니다. 휴켐스는 DNT, MNB를 폴리우레탄 재료인 NT제품으로 생산판매하고 있으며 21년 3분기 매출비중은 약 69입니다. 암모니아가 주원료인 희질산, 농질산, 초안을 NA계열제품으로 생산판매하고 있으며 해당제품은 21년 3분기 매출액의 27를 차지합니다.

그 외에 암모니아 상품, 요소수 상품여수2공장에 요소수 생산부지 별도 운영, customer 위주로 제공 및 온실가스 저감을 통해 획득하는 탄소배출권을 국내 배출권 시장에 판매하고 있습니다. 휴켐스의 21년 3분기 발생수익 중 내수 및 수출의 비중은 8218입니다. 휴켐스의 제품판매는 대부분 약 10년 이상의 장기공급거래를 통해 안정감으로 판매하고 있으며, 희질산은 한국바스프 등에 MNB는 금호미쓰이화학에 장기공급거래를 맺어 공급하고 있습니다.

엘오티베큠 Valuation

엘오티베큠의 최근 4개 분기 기준TTM PER 9.88입니다. 시장 평균에는 조금 못 미치지만 유사한 수준으로 거래되고 있는 것 같은데요. 향후 2년간의 성장성과 비교해서는 너무 저렴한 상황으로 보입니다. 시가총액은 크지 않지만 나름 진입장벽을 가지고 있는 산업을 영위하고 있는 만큼 사이클이 돌아온다면 주가는 빠르게 리레이팅 될 것으로 생각되네요.

지속해서 자라는 기업이긴 하지만 반도체 섹터의 기업이니 PBR을 통한 가치평가도 병행되어야 할 것으로 보이는데요. 엘오티베큠의 10년 평균 PBR은 1.34입니다.

최근 4개 분기 기준TTM PBR은 1.04로 Band 차트에서 보시는 것처럼 잃을 것보다는 얻을 것이 훨씬 큰 지금의 상황으로 보이네요. 내재가치보다. 저렴하게 거래되고 있는 지금 같은 상태에서 분할로 모아간다면 나쁠 것은 없을 것으로 생각됩니다.

TKG휴켐스 최근 소식

유안타증권은 TKG휴켐스에 대하여 MNB 신규증설 시기 연기2023년 3분기 rarr 2024년 6월와 유럽 TDI 제공 완화 등을 감안해, 2023년 목표주가를 2.9만원기존 3.5만 원으로 하향조절 했다고 밝혔습니다. 그러나, 보수적으로 계산하더라도 주당 배당금 1,000원은 유지될 수 있어, 주가 2만 원은 바닥권에 해당한다고 분석했습니다. 또한 유안타증권은 2023년 예상 실적은 매출액 1.0조 원, 영업이득 1,263억 원영업이익률 12.2, 순이득 991억 원으로 추정했습니다.

2022년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 50.8 증가, 영업이익은 39.3 증가, 당기순이익은 19.8 증가했습니다.

휴비츠 기업개요

휴비츠는 1999년 4월에 설립되었으며 안과 및 안경점용 필수 진단기기 제조 판매 사업, 광전자 의료계측기기의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 안광학 병원용품 전문기업으로 기계전자컴퓨터 기반의 광학기술로 검안기기, 안과용 진단기, 산업용 검사기기 등을 공급하고 있습니다. 안경점안과에서 수요가 생겨나는 검안기, 렌즈가공기, 렌즈미터, 리플렉터 등이 꾸준하게 현금창출원이 되는 장비입니다.

주관적인결론

차트적인 관점으로 볼때 박스권 하단에서 사는게 유리하지만 현재는 중간지점 하지만 증시에 분위기가 경기민감주쪽에 있는 상태라면 지금 매수해도 됩니다. 생각합니다. 모든 기대감 호재 제외된 차트관점으로만 볼때는 26000원부터 분할매도를 할것입니다. 탄소배출권에 대한 기대감은 이전부터 크게 반영이 안된 종목입니다. 최근 3만원 급등한것은 요소수대란에 의한 가격 급등이였으며 탄소배출권 반영이 되었다면 저런 박스권이 아닌 탄소배출권 가격상승과 같은 우상향 차트를 그렸어야 합니다.

생각 합니다. 장기적인 접근으로 볼때는? 종목 자체가 하단지지라인이 높은 상태이며 배당금 또한 연 45에 고배당이여서 꽤 안정적인 종목으로서 잔잔하게 배당 받으면서 3만원 넘으면 파는 방법이 있습니다. 예상외로 깜짝호재가 터지면 충분히 4만원도 터치 하고 그 이상도 갈있습니다. 기대감은 탄소배출권입니다.

자주 묻는 질문